# Cheques a cobrar (recibidos) ## ¿Qué son? Cheques que **recibís de clientes** como forma de pago. Pueden ser: - **Al día** (depositables hoy) - **Diferidos** (fecha futura) ## Acceso Menú → **Cheques → Cheques a cobrar** ## Grilla Muestra todos los cheques con: | Columna | Qué muestra | |---------|-------------| | Banco | Banco emisor | | Número | Número del cheque | | Fecha emisión | Cuándo lo libró el cliente | | Fecha vencimiento | Cuándo se puede depositar | | Titular | Cliente que firmó | | Monto | $ | | Estado | En cartera / Depositado / Acreditado / Rechazado | | Cliente origen | De dónde vino | ## Estados del cheque | Estado | Significado | |--------|-------------| | **En cartera** | Lo tenés en mano, sin depositar | | **Depositado** | Lo mandaste al banco | | **Acreditado** | El banco lo acreditó (=cobrado) ✅ | | **Rechazado** | Bounced — el banco lo rebotó ❌ | | **Entregado a tercero** | Lo endosaste y se lo diste a otro | ## Acciones disponibles ### Depositar Cuando mandás cheques al banco: 1. Seleccioná los cheques (checkbox) 2. **Acciones → Depositar** 3. Cargar: - Cuenta bancaria destino - Fecha de depósito - Número de boleta 4. Confirmar Estado pasa a **Depositado**. ### Marcar como acreditado Cuando el banco acredita en tu cuenta: - **Acciones → Marcar acreditado** - Estado pasa a **Acreditado** - Movimiento al banco se registra ### Registrar rechazo Si el banco rebota el cheque: - **Acciones → Marcar rechazado** - Cargar motivo (sin fondos, firma, etc.) - El monto **vuelve a sumar al saldo deudor** del cliente que lo entregó ### Endosar a tercero Si usás el cheque para pagarle a un proveedor: - **Acciones → Endosar** - Elegir proveedor destino - Estado pasa a **Entregado a tercero** ## Reportes - **Reporte → Cheques → Próximos vencimientos** → qué cheques se acercan al vencimiento - **Reporte → Cheques → Por estado** → resumen del estado actual > 💡 Configurá una **alerta de vencimiento** (ej: 3 días antes) para depositar a tiempo y no perder el flujo.